Kripto Para Durumu - 04.11.2024

04.11.2024
Okuma Süresi: 7 Dakika

Geçtiğimiz hafta ABD finans piyasaları adına önemli veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam, 106 bin beklentiye karşın 12 bin gerçekleşmeyle zayıf bir tablo çizdi. Bu düşüşün başlıca sebebinin kasırganın etkileri olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan işsizlik verisi beklentilere paralel şekilde %4,1 olarak açıklandı. Bu gelişmelerin ardından, perşembe günü açıklanacak olan FED faiz kararı için piyasa katılımcıları %98,9 ihtimalle 25 baz puanlık indirim bekliyor.

(Kaynak: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html)

ABD hisse senedi piyasası hafta başında makro verilere pozitif tepki verdi; ancak bu hafta yapılacak ABD seçimleriyle ilgili belirsizlik, risk azaltma eğilimine yol açmış durumda. Bu hafta finans piyasalarının odağında ABD seçimleri, FED faiz kararı ve FOMC basın toplantısı yer alacak. Yüksek volatilite beklentisiyle birlikte VIX (S&P Volatilite Endeksi) 22 seviyelerinde bulunuyor.

ABD seçimlerinde her iki adayın da kripto varlıklara ılımlı yaklaştığı görülmekte; ancak Donald Trump, bir kripto varlık projesini (World Liberty Financial) hayata geçirmesi ve daha coşkulu söylemleriyle kripto varlık dünyasında bir adım öne çıkıyor. Donald Trump'ın seçilmesi durumunda kripto varlıklar için olumlu bir hava oluşabileceği öngörülürken, Kamala Harris'in kazanması halinde ise daha temkinli bir yaklaşım bekleniyor.

 

Bitcoin (BTC)

Grafik 1 - BTC/USDT - 8 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi, 66.000 USDT üzerinde yapılan hacimli kapanışların ardından Bitcoin 73.600 USDT seviyesine kadar yükseldi. Türk Lirası karşısında ise tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etti. Seçim öncesi yükselişin ardından gözlemlenen geri çekilmeler, yatırımcıların belirsizlikten kaçınma durumuna geçişi olarak değerlendirildi. Bitcoin fiyatı için 66.000 - 65.000 USDT bölgesi önemli bir destek olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin kaybı daha derin bir düzeltmeye sebep olabilir. Alt destek noktaları ise 62.700 ve 60.400 USDT seviyeleri. Eğer fiyat, 70.000 USDT üzerinde hacimli kapanışlar yapabilirse, yeni fiyat rekorları ve keşif alanları gündeme gelebilir.

Bitcoin'in son fiyat hareketiyle birlikte piyasa baskısı arttı ve dominans %60 seviyelerini aştı. Spot Bitcoin ETF'lerinde de rekor işlem hacimleri kaydedildi. Özellikle BlackRock ETF'ine 872 milyon dolarla en yüksek günlük giriş gerçekleşirken, hafta boyunca net giriş 2,2 milyar doları buldu. Ekside kapanan tek gün ise Cuma oldu. BlackRock ETF'sine giriş olmazken diğer ETF'lerden toplamda 54,9 milyon dolar çıkış gerçekleşti. (Kaynak: https://farside.co.uk/btc/)

Kripto varlıklar için haftanın önemli gelişmelerinden biri de ilişkili şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamalarıydı. En fazla Bitcoin varlığına sahip şirketlerden MicroStrategy, beklentilerin (116 milyon dolar) üzerinde, 121 milyon dolar gelir açıkladı. Robinhood ise üçüncü çeyrekte 61 milyon dolar gelir elde ederek 71 milyon dolarlık beklentinin altında kaldı. Coinbase ise 1,13 milyar dolar gelir ile beklentilerin (1,25 milyar dolar) altında gerçekleşen bir sonuç açıkladı. Bu sonuç sonrası, Coinbase hisseleri bir sonraki işlem gününde yaklaşık %15 değer kaybetti.

 

Ethereum (ETH)

Grafik 2 - ETH/USDT - 8 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

Ethereum, geçen hafta bültende belirtilen fiyat hareketine paralel şekilde, 2.500 USDT üzerindeki kapanışların ardından 2.700 USDT direnç bölgesini test etti. Ancak bu seviyeyi aşmakta başarısız olarak 2.400 USDT destek seviyesine geri döndü. Bu destek bölgesinin kaybedilmesi durumunda, fiyatın 2.300 ve 2.100 USDT bölgelerine kadar geri çekilme riski bulunuyor. Öte yandan, 2.500 USDT seviyesinin üzerindeki kapanışlar direnç seviyelerinin yeniden test edilmesini sağlayabilir. Ethereum ETF'lerinde ise Bitcoin ETF'lerine kıyasla düşük talep gözlenmeye devam ediyor; bu hafta toplamda 13 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. (Kaynak: https://farside.co.uk/eth/)

 

Solana (SOL)

Solana, 170 - 180 USDT direnç bölgesini aşmakta zorlansa da, şu an destek görevi gören 159 USDT seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyenin kaybı, fiyatı 145 USDT'ye kadar çekebilir. Eğer fiyat, 170 USDT bölgesini yeniden kazanırsa 196 USDT'ye doğru bir yükseliş görülebilir.

Grafik 3 – SOL/USDT - 8 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

ApeCoin (APE)

ApeCoin, yeni ağ tanıtımı sonrasında yatırımcılardan büyük ilgi görerek iki gün içerisinde %130'a yakın değer artışı kaydetti. Ancak hacmin yetersiz kalmasıyla, 1,6 USDT direnç bölgesini aşamadı ve 1 USDT destek seviyesine geri çekildi. Bu seviyeyi kaybeden fiyat için sıradaki destek, yoğun işlem hacminin bulunduğu 0,72 USDT seviyesi olarak görülüyor. Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırabilir.

Grafik 4 – APE/USDT - 8 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

Haftanın Öne Çıkan Haberleri

21Shares, XRP ETF Lansmanı İçin SEC Başvurusunda Bulundu

İsviçre merkezli ETF ihraççısı 21Shares, ABD'li yatırımcılara XRP'ye yatırım yapma olanağı sunmak amacıyla spot tabanlı bir XRP ETF'si için SEC'ye başvuruda bulundu. Bu hamle, SEC'nin Ripple'a karşı yıllardır süren bir davada XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak tanımlamasıyla daha da dikkat çekici hale geldi. Ripple, bireysel yatırımcılara yapılan satışların menkul kıymet sayılmadığına dair kısmi bir zafer elde etmiş olsa da SEC henüz davayı tamamlamış değil. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ise, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının ardından bir XRP ETF onayının “kaçınılmaz” olduğunu ifade ediyor.

UBS Asset Management, İlk Tokenize Yatırım Fonunu Piyasaya Sürdü

UBS Asset Management, Ethereum tabanlı dağıtık defter teknolojisiyle geliştirilmiş ilk tokenize para piyasası fonu olan "UBS USD Money Market Investment Fund Token" (uMINT) fonunu tanıttı. Asya-Pasifik bölgesi eş başkanı Thomas Kaegi, tokenlaştırılmış finansal varlıklara yönelik yatırımcı ilgisinin giderek arttığını belirterek, bu yenilikçi çözümle UBS'in müşterilerine yüksek kaliteli para piyasası enstrümanları sunduğunu vurguladı.

UBS'in tokenizasyon stratejisinin bir parçası olan bu yeni fon, Singapur Para Otoritesi'nin Project Guardian inisiyatifinde aktif olarak yer alıyor ve firmanın dijital varlık yeteneklerini genişletme hedefini destekliyor. UBS, daha önce de dijital tahvil ve yapılandırılmış tahvil ihraçları gibi yenilikçi projelere imza atarak, tokenizasyon alanında önemli adımlar attı.

Circle, Gizlilik Odaklı ERC-20 Framework Tanıttı

Inco Network ve Circle Research, kullanıcıların işlem tutarlarını ve bakiyelerini gizleyerek gizlilik sağlarken uyumluluğu koruyan gizli ERC-20 Framework tanıttı. Tamamen Homomorfik Şifreleme (FHE) teknolojisine dayanan bu çerçeve, finansal işlemler için risk yönetim araçları sunarken, güvenlik ve yasal uyumluluğu da gözetiyor. Şifrelenmiş bakiyeler, gizli transferler ve belirli kullanıcıların denetleyici erişim sağlama yetkisi gibi özelliklerle gizlilik odaklı finansal çözümler sunuyor.

Bhutan, Bitcoin Satışı Yapabilir

Bitcoin fiyatının rekor seviyelere yaklaşmasıyla, Bhutan hükümeti yaklaşık 1,000 BTC'yi Binance'e transfer etti. Arkham Intelligence'ın verilerine göre, Bhutan'ın toplam Bitcoin varlığı, ülkenin GSYİH'sinin neredeyse üçte birini oluşturuyor ve bu dijital varlıklar, devlet işletmesi Druk Holdings tarafından yönetilen madencilik operasyonlarıyla elde ediliyor. Bu büyük Bitcoin hareketi, Bhutan'ın kâr realizasyonu yapma olasılığını gündeme getirirken, kripto piyasalarında satış baskısına neden olabileceği düşünülüyor.

JPMorgan Seçim Sonrası Kripto Varlık Tahmini

JPMorgan analistleri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin Bitcoin ve altın fiyatlarını yükseltebileceğini öngörüyor. Analistler, böyle bir senaryoda "debasement trade" olarak bilinen ve bireysel yatırımcıların para birimi değer kaybına karşı Bitcoin ve altın gibi varlıklara yöneldiği trendin yoğunlaşacağını belirtiyor. Spot Bitcoin ETF'lerine olan net girişler, ekim ayında 4,4 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yaklaştı. Öte yandan kurumsal yatırımcılar Bitcoin ve altın vadeli işlemlerinde bir duraksama yaşarken, kripto sektörünün seçim sonrası olası düzenleyici değişikliklerle desteklenebileceği düşünülüyor.

Trump'ın Kripto Şirketi, Fonlama Hedefini %90 Azalttı

Donald Trump'ın kripto girişimi World Liberty Financial (WLFI), beklenenin altında kalan satışlar nedeniyle hedeflediği fonlama miktarını %90 oranında düşürdü. İlk başta 300 milyon dolar toplama hedefi koyan şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruya göre artık bu hedefi 30 milyon dolara çekti. Orijinal plana göre, Trump'a ait DT Marks DEFI LLC, şirketin operasyonlarını finanse edecek 30 milyon dolarlık bir birikim oluşmadan herhangi bir gelir elde edemeyecek. Lansmanın ilk günlerinde yoğun ilgi gören WLFI token satışları, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı. Analizlere göre, WLFI token'ın herhangi bir değer kazanım mekanizması olmaması ve protokolün henüz faaliyete geçmemiş olması, talebin düşük kalmasında etkili oldu.

Tether, 2024'ün Üçüncü Çeyreğinde 2.5 Milyar Dolar Kar Elde Etti

Stablecoin sağlayıcısı Tether, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 2,5 milyar dolar kar açıklayarak yılın en yüksek kazancını elde etti. Şirketin 2024 toplam karı 7,7 milyar dolara ulaşırken, toplam varlıkları 134,4 milyar dolara çıktı. Tether'in bu performansının arkasında, stablecoin'i USDT'ye olan talep ve ABD Hazine tahvillerine yapılan yatırımlar yer alıyor. Bu yıl yaklaşık %30 büyüyen USDT'nin dolaşımdaki arzı 120 milyar adete ulaştı.

Tether'in rezervleri, büyük ölçüde ABD Hazine tahvilleriyle desteklenirken, şirket bu varlıklarıyla küresel en büyük ABD tahvili sahipleri arasında 18. sırada yer alıyor. Ayrıca, şirket üçüncü çeyrekte altın yatırımlarından da yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde gerçekleşmemiş kar elde etti. 2024'te 10. yılını kutlayan Tether, ABD'deki düzenleyici denetimlerin sıkılaşmasının ardından pazar payını genişletti.

Immutable'a SEC'den Wells Bildirimi

Web3 oyun protokolü olan Immutable, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından IMX tokenı nedeniyle bir Wells Bildirimi aldığını duyurdu. Immutable, SEC'nin federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla IMX'i incelemeye aldığını açıkladı. Şirket, SEC ile konuya dair birçok görüşme gerçekleştirdiklerini ve protokolün yapısını açıklamaya çalıştıklarını belirtti.

 

Bu Hafta Bizi Neler Bekliyor?

4 Kasım Pazartesi
- 10:00 | Türkiye, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – Yıllık)
- 17:00 | ABD, Conference Board (CB) Tüketici Güveni
- 17:00 | ABD, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eyl)

5 Kasım Salı
- ABD Başkanlık Seçimleri
- 17:45 | ABD, Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- 18:00 | ABD, ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

6 Kasım Çarşamba
- 18:30 | ABD, Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları

7 Kasım Perşembe
- 15:00 | GBP, Faiz Oranı Kararı
- 22:00 | ABD, Faiz Oranı Kararı
- 22:30 | ABD, FOMC Basın Toplantısı

 

 

UYARI: İşbu Stablex Haftalık Kripto Piyasalar Raporu ("Rapor"), Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş. ("Stablex") tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Stablex, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ak Yatırım") iştiraki olup, Ak Yatırım'ın işbu raporla ilgisi olmadığı gibi herhangi bir kripto varlık ile de ilgisi bulunmamaktadır.

Rapor'da yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Stablex, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Stablex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Stablex'in tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında yer almamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlaveten, Stablex, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.