Kripto Para Durumu - 09.12.2024

09.12.2024
Okuma Süresi: 9 Dakika

ABD ekonomisinde geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, yatırımcıların dikkatini çekti. İmalat satın alma endeksi (Açıklanan: 49,7, Beklenti: 48,8) ve ISM imalat sanayi satın alma endeksi (Açıklanan: 48,4, Beklenti:47,7) beklentilerin biraz üzerinde gelerek haftanın ilk gününde ABD hisse senedi endekslerinde pozitif fiyatlamalara yol açtı. Ancak ADP özel sektör istihdamı (Açıklanan: 146K, Beklenti: 150K), hizmet endeksi (Açıklanan: 56,1, Beklenti: 57,0) ve ISM hizmet sektörü endeksi (Açıklanan: 52,1, Beklenti: 55,7) beklentilerin altında açıklandı. Haftanın en önemli verileri olan işsizlik oranı (%4,2), aylık ortalama saatlik kazanç (Açıklanan: %0,4, Beklenti: %0,3) ve tarım dışı istihdam (227K) ise cuma günü açıklandı. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklenti üstü gelmesi, piyasaları olumlu etkiledi.

Bu hafta yatırımcılar, ABD’de açıklanacak TÜFE ve ÜFE verilerine odaklanmış durumda. ABD hisse senedi endeksleri geçen haftayı NASDAQ'ta %3,3 ve S&P 500'de %1,0 primle tamamlarken, altın %0,4 değer kaybetti, gümüş ise %1,1 yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell bu hafta yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü bir performans sergilediğini ve bu durumun faiz oranlarının düşürülmesinde daha temkinli bir yaklaşımı mümkün kıldığını ifade etti. Powell, Eylül ayında yapılan yarım puanlık faiz indiriminin iş gücü piyasasını desteklemek amacı taşıdığını, ancak son verilerin ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini belirtti. Bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklentisi güçlenirken, piyasa katılımcıları bu olasılığı %85,1 olarak değerlendiriyor.

Kaynak: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

 

Bitcoin (BTC)

Grafik 1 - BTC/USDT - 4 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

Geçtiğimiz hafta Bitcoin, 93.000 USDT seviyesine kadar geriledi ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın olumlu açıklamalarıyla yatırımcı güveninin artması sonucu, ortalamanın üzerinde günlük hacimle 100.000 USDT tarihi eşiğini geçerek 104.000 USDT’ye kadar yükseldi. Ancak, Perşembe günü görülen kar satışlarıyla fiyat %13 oranında düştü ve kısa sürede 90.500 USDT seviyesine kadar geriledi. Bu hareket sırasında vadeli işlemlerde bir saat içinde 450 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Kaynak: Coinglass - https://www.coinglass.com/tr/LiquidationData

Mevcut durumda, 97.000 ve 89.000 USDT seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak dikkat çekiyor. Bitcoin’in 100.000 USDT üzerinde hacimli kapanışlar yapması, yeni zirvelerin önünü açabilir.

Spot Bitcoin ETF’lerinde ise geçtiğimiz hafta toplam 2,729 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Özellikle Bitcoin’in 100.000 USDT’yi aşmasının ardından perşembe günü rekor girişler görüldü. ETF’e konu olan Bitcoin miktarı, 1,1 milyon adeti aşarak Bitcoin arzının %5’inden fazlasını temsil eder hale geldi (Grafik 2).

Kaynak: https://farside.co.uk/btc/

Grafik 2 - Bitcoin ETF On-chain AUM
Kaynak: https://www.theblock.co/data/crypto-markets/bitcoin-etf

 

Onchain

Coinbase ve Kimchi Premium

Grafik 3 - Coinbase Premium Index
Kaynak: https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/market-data/coinbase-premium-index?window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=column

 

Coinbase Premium ve ABD Yatırımcıları

Coinbase borsası ABD yatırımcıları tarafından en çok kullanılan yerel borsa konumundadır. Coinbase Premium ise ABD yatırımcılarının Bitcoin'e olan talebini ve piyasa algısını ölçmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Bu metrik, ABD yatırımcılarının Bitcoin’i global piyasa fiyatına kıyasla daha yüksek bir fiyattan alıp almadığını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, ABD seçimleri sonrası Coinbase Premium'un pozitif seyretmesi, bu bölgedeki yatırımcıların Bitcoin'e olan güçlü ilgisini ortaya koymuştu. Öte yandan, premium negatif değerlere düştüğünde, ABD yatırımcılarının alımdan çekindiği ve fiyatın destek bulamayıp gerilediği gözlemlenmiştir.

Spot Bitcoin ETF'sine dair beklentilerle birlikte, premiumun pozitif seyrinin Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. 30.000 USDT seviyelerinden bu yana oluşan korelasyon, ABD yatırımcılarının ilgisinin Bitcoin fiyatının destek ve direnç seviyelerindeki gücünü belirlemede önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu süreçte yatırımcı profili ve fon akışlarının daha yakından takip edilmesi, fiyat hareketlerinin analizinde değerli bilgiler sunacaktır.

 

Grafik 4 - Kimchi Premium Index
Kaynak: https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/market-data/korea-premium-index

 

Kimchi Premium ve Güney Kore Piyasası

Güney Kore'deki Kimchi Premium, bölgedeki yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini ölçmek için sıkça kullanılan bir göstergedir. Ancak son dönemde bu premium, Bitcoin fiyatı ile ters yönde bir ilişki göstermektedir. Geçtiğimiz hafta alınan sıkı yönetim kararlarının, ekonomik hamlelerle desteklenmesi halinde bu korelasyonun yeniden pozitif yönde hareket edebileceği öngörülmektedir. Yatırımcı beklentilerinin iyileşmesi durumunda Bitcoin üzerinde yeni bir alım talebi oluşması beklenmektedir.

 

Ethereum (ETH)

Grafik 5 – ETH/USDT - 4 Saatlik Ölçek
Kaynak: https://farside.co.uk/eth/

 

Bitcoin’in 100.000 USDT seviyesini aşmasının ardından, yatırımcıların ilgisi Ethereum’a yöneldi. Ethereum, 3.500 USDT seviyesini destek yaparak 4.000-4.100 USDT bölgesindeki likiditeye doğru hareket etti. Bölgeyi henüz kazanamayan Ethereum da anlık olarak, 3.690 ve 3.500 USDT seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Fiyatın 4.000 USDT üzerinde yapacağı güçlü kapanışlar, yeni zirve seviyelerinin habercisi olabilir.

Spot Ethereum ETF’lerinde hafta boyunca toplam 836,8 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Perşembe günü gerçekleşen 428,5 milyon dolarlık giriş, rekor seviyeye ulaştı ve ETF’lere olan talebin artışını gözler önüne serdi.

 

Avalanche (AVAX)

Grafik 6 – AVAX/USDT - 4 Saatlik Ölçek
Kaynak: Tradingview

 

AVAX, 50 USDT seviyesindeki direnci aşmakta zorlanmasına rağmen bu seviyeyi korumaya çalışıyor. Eğer fiyat, 50 USDT altına gerileyip hızlı bir toparlanma göstererek tekrar bu seviyenin üzerinde kapanış yaparsa pozitif sinyaller üretebilir. Ancak bu desteğin kaybı, fiyatı 44 ve 38 USDT bölgelerine çekebilir.

 

Haftanın Öne Çıkan Haberleri

 

Güney Kore'de Siyasi Kriz Kripto Piyasasını Sarstı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesi, kripto piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin, yerel borsalarda %24'ten fazla değer kaybederek 71.000 dolara kadar gerilerken, XRP gibi alt coinler %56'ya varan düşüşler yaşadı. Bu gerileme, yerel kripto borsalarında 34 milyar doları aşan işlem hacimlerini tetikleyerek teknik aksaklıklara neden oldu.

Hükümetin "sınırsız likidite sağlama" taahhüdüne rağmen, siyasi belirsizlik yatırımcı güvenini ciddi şekilde sarstı. Olaydan sadece 6 saat sonra Güney Kore Parlamentosu sıkıyönetimin kaldırıldığını duyurdu, bu haber piyasalarda kısmi toparlanma sağladı.

Kriz sırasında, global ve yerel kripto borsaları arasındaki Bitcoin fiyat farkları derinleşerek kısa süreli arbitraj fırsatları oluşturdu.

Vladimir Putin: ‘Bitcoin’i Kimse Durduramaz’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Bitcoin ve dijital varlıklara desteğini bir kez daha yineledi. "Bitcoin’i kimse durduramaz" diyen Putin, Rusya’nın kripto madenciliğini yasallaştırması ve dijital varlıkları mülk olarak tanıyan yasalarla bu alanda ilerlediğini vurguladı.

Bank of Russia verilerine göre, Rus vatandaşlarının toplamda 7 milyar dolarlık kripto varlığı bulunuyor. Ancak, kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmasının yasak olması ve enerji kısıtlamaları gibi düzenleyici engeller devam ediyor.

Trump’tan SEC Başkanlığına Paul Atkins Hamlesi

Donald Trump, başkanlık koltuğunu devralmaya hazırlanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı için eski komisyon üyesi ve kripto varlık destekçisi Paul Atkins’i aday göstereceğini açıkladı. Atkins, kripto düzenlemelerinde inovasyon yanlısı ve dengeli bir yaklaşımı savunmasıyla tanınıyor. Haberin ardından Atkins’in danışmanlığını yaptığı Reserve Rights Token (RSR) %50’nin üzerinde değer kazandı.

Donald Trump, David Sacks'i "Yapay Zeka ve Kripto Çarı" Olarak Atadı

Donald Trump, Beyaz Saray’da yeni oluşturulan "Yapay Zeka ve Kripto Çarı" pozisyonuna teknoloji yatırımcısı ve girişimci David Sacks’i atadı. PayPal’ın eski yöneticilerinden ve Craft Ventures’ın kurucusu olan Sacks, hem yapay zeka hem de kripto politikalarını denetleyecek.

Trump, bu hamlenin ABD’nin teknoloji ve kripto alanındaki liderliğini güçlendireceğini vurguladı. Daha gevşek düzenlemeleri savunan Sacks, yeni pozisyonun yarı zamanlı olacağını açıkladı. Bu atama, Trump yönetiminin teknoloji inovasyonuna daha dostane bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

Jerome Powell: Bitcoin Altınla Rekabet Ediyor, Dolarla Değil

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Bitcoin’in dolardan ziyade altınla rekabet ettiğini belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. CNBC’ye verdiği röportajda Powell, "Bitcoin, bir spekülatif varlık; dijital bir altın gibi. Ödeme aracı olarak kullanılmıyor ve oldukça volatil. Dolara alternatif olmaktan ziyade, altına dijital bir alternatif olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Powell’ın bu açıklamaları, Bitcoin’in değer saklama aracı olarak konumlanması tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Dijital varlıkların altına kıyasla daha fazla likidite ve taşıma kolaylığı sunduğunu savunan uzmanlar, Powell’ın bu değerlendirmesini önemli bir dönüşümün işareti olarak yorumladı.

Bu açıklamaların ardından, Bitcoin piyasasında tarihi bir gün yaşandı. Yatırımcıların olumlu tepki göstermesiyle Bitcoin fiyatı ilk kez 100.000 doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Mehmet Şimşek: Türkiye’de Kripto Yatırımcılarının Sayısı Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de bireysel yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanın kripto paralar olduğunu belirterek, "Türkiye’de aynı kişinin birden fazla hesabı olabiliyor, ancak toplamda 22,1 milyon kripto hesabı var. Bu da en fazla ilginin en riskli alana yöneldiğini gösteriyor" dedi. Şimşek, SPK ile birlikte bu alanda bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi. Ayrıca, küçük birikimlerin doğru yatırımlarla büyük getiriler sağlayabileceğini vurguladı ve yatırımcılara risk-getiri dengesi konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Grayscale, Solana Trust’ını Spot ETF’e Dönüştürmek İçin Başvuruda Bulundu

Kripto varlık yönetimi devi Grayscale Investments, Grayscale Solana Trust (GSOL) ürününü New York Borsası NYSE Arca’da listelenecek bir spot borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurdu.

Şirket, bu dönüşümle Solana (SOL) yatırımlarına daha geniş bir erişim sağlamayı ve mevcut OTC yapılarına bağlı fiyat izleme eksikliklerini gidermeyi hedefliyor. Grayscale’in daha önce Bitcoin ve Ethereum Trust ürünlerini spot ETF’lere dönüştürmedeki başarısı, Solana ETF onayına dair umutları artırdı.

Pantera Capital, TON'a 20 Milyon Dolarlık Destek Sağladı

ABD merkezli Pantera Capital, Telegram bağlantılı blockchain projesi TON’un yerel kripto para birimi Toncoin’e yatırım için 20 milyon dolar topladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgelere göre, bu fon 29 farklı yatırımcıdan sağlandı. Pantera, daha önce mayıs ayında duyurduğu yatırımıyla TON’a olan güvenini pekiştiriyor.

 

Bu Hafta Bizi Neler Bekliyor?

 

9 Aralık, Pazartesi
- 02:50 | JPY, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH - 3. Çeyrek)

10 Aralık, Salı
- 06:30 | Avustralya, Faiz Oranı Kararı
- 10:00 | Almanya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

4 Aralık, Çarşamba
- 16:15 | ABD, ADP Tarım Dışı İstihdam17:45 | ABD, Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- 18:00 | ABD, ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)
- 21:45 | ABD, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması 

5 Aralık, Perşembe
- 16:30 | ABD, Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
- 16:30 | ABD, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık – Yıllık)
- 17:45 | Kanada, Faiz Oranı Kararı

6 Aralık, Cuma
- 10:00 | Birleşik Krallık, GSYİH (Aylık)
- 11:30 | İsviçre, Faiz Oranı Kararı (4. Çeyrek)
- 16:15 | Avrupa Bölgesi, Faiz Oranı Kararı
- 16:30 | ABD, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

 

 

UYARI: İşbu Stablex Haftalık Kripto Piyasalar Raporu ("Rapor"), Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş. ("Stablex") tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Stablex, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ak Yatırım") iştiraki olup, Ak Yatırım'ın işbu raporla ilgisi olmadığı gibi herhangi bir kripto varlık ile de ilgisi bulunmamaktadır.

Rapor'da yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Stablex, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Stablex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Stablex'in tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında yer almamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlaveten, Stablex, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.